送出日历：2024 年 11 月 16 日                        国泰君安安裕纯债一年依期洞开债券 基金称呼                        型证券投资基金 基金简称                   国泰君安安裕纯债一年定开债券 基金主代码                  018426 基金协议奏效日                2023 年 9 月 21 日 基金处分东说念主称呼                上海国泰君安证券财富处分有限公司 基金托管东说念主称呼                中国邮政储蓄银行股份有限公司                        《公开召募证券投资基金信息透露管                        理见地》、《国泰君安安裕纯债一年                        依期洞开债券型证券投资基金基金合 公告依据                        同》、《国泰君安安裕纯债一年依期                        洞开债券型证券投资基金招募讲明                        书》等 收益分拨基准日                2024 年 11 月 8 日            基准日基金份额     1.0161            净值（单元:东说念主民            币元）            基准日基金可供     79,868,802.66 放弃收益分拨基    分拨利润（单元: 准日的联系筹划    东说念主民币元）            放弃基准日按照基            金协议商定的分成            比例筹划的应分拨            金额（单元:东说念主民币            元）          - 本次分成有筹划（单元:元/10 份基金份 额） 讨论年度分成次数的讲明         2024 年第四次分成 注：在稳健讨论基金分成条目的前提下，本基金处分东说念主不错凭据本色情况进行收益分拨， 具体分拨有筹划以公告为准，若《基金协议》奏效起火 3 个月可不进行收益分拨。 职权登记日            2024年11月18日 除息日              2024年11月18日 现款红利披发日          2024年11月20日                  职权登记日登记在册的本基金所有这个词份额抓有 分成对象                  东说念主                  接收红利再投资神气的投资者所调养的基金                  份额将以2024年11月18日基金份额净值为计 红利再投资联系事项的讲明     算基准笃定再投资份额，红利再投资所调养的                  基金份额将于2024年11月19日径直划入其基                  金账户，2024年11月20日起投资者不错查询。                  凭据财政部、国度税务总局的财税字20021 税收联系事项的讲明                  券投资基金讨论税收问题的见告》，基金向投                  资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。                  本基金本次分成免收分成手续费。接收红利再 用度联系事项的讲明        投资神气的投资者其红利所调养的基金份额                  免收申购用度。 注：接收现款分成神气的投资者的现款红利款将于 2024 年 11 月 20 日自托管账户划出。   （1）职权登记日当日肯求申购本基金的基金份额不享有本次收益分拨职权，职权 登记日当日肯求赎回本基金的基金份额享有本次收益分拨职权。   （2）本基金的闭塞期为自基金协议奏效之日（含）起或自每一洞开期罢了之日次 日（含） 起满 1 年的技巧。本基金第一个闭塞期的肇端之日为基金协议奏效日（含）， 罢了之日为基金协议奏效日所对应的下一个年度对日的前一当然日（含）。第二个闭塞 期的肇端之日为第一个洞开期罢了之日次日（含），罢了之日为第二个闭塞期肇端之日 所对应的下一个年度对日的前一当然日（含），以此类推。本基金在闭塞期内不办理申 购与赎回业务，也不上市交游。   本基金自每个闭塞期罢了后第一个责任日（含）起插足洞开期，技巧不错办理申购 与赎回业务。本基金每个洞开期最长不跳跃 20 个责任日，最短不少于 5 个责任日，具 体时辰由基金处分东说念主在每个洞开期前依照《信息透露见地》的讨论律例在律例引子上予 以公告。   （3）关于未接收具体分成神气的投资者，本基金默许的分成神气为现款神气。投 资者可通过查询了解本基金现在的分成诞生现象；投资者不错在基金洞开日的交游时辰 内到本基金销售机构修改分成神气，本次分成阐明的神气将按照投资者在职权登记日前 临了一次奏效的分成神气为准；分成神气修改只对单个交游账户有用，即如投资者在多 家销售机构购买了本基金，其在职一家销售机构所作念的基金份额的分成神气变更，只适 用于投资者通过该销售机构指定交游账户下抓有的基金份额。   （4）投资者可登陆本公司官网查询本基金销售机构。请投资者到各销售机构或通 过本公司阐明分成神气是否正确，如不正确或但愿修改分成神气的，请务必在律例时辰 前到相应的销售机构办理变更手续。   （5）盘考神气   （6）风险指示：本基金处分东说念主欢喜以敦厚信用、接力遵法的原则处分和欺诈基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化， 不会蜕变基金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或栽植基金投资收益。基金的过 往事迹不代表异日进展，敬请投资者防御投资风险。   特此公告。                              上海国泰君安证券财富处分有限公司